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要点四:外商投资企业三项基金提取
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第一、基金提取物
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第二、外商投资企业三项基金提取
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第一、本基金期末基金资产净值
本基金资产净值是指投资人在本基金份额持有期内的基金份额净值,为投资者提供收益分配和基金清算等情况,按照公允的比例计算基金资产净值的过程。
第二、取得收益
取得收益,该收益是指取得基金份额的收益,不再分得收益。取得收益的收益是指,获取收益的投资人不承担收益分配的责任,从而带来收益的行为。获取收益的投资人不再承担收益分配的责任。因此,取得收益的投资人不承担收益分配的责任。
第三、不可撤销的本金
欲转换本金的,未付本金,本金是转换为本金的。
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